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嘉实资源精选股票A(005660)资产负债表

来源:小额配资 时间:05-04 21:54:15浏览98次

汇报时间
财产总价值  
    股市投资-总市值  
    债券投资-总市值  
    所有权证项目投资  
    国债券项目投资-总市值  
    现钱  
    存款  
    贷款利息累计  
    应收股利  
    应收股利银行存款利息  
    买卖担保金  
    结算备用金  
    应收款个股结算款  
    股票申购款  
    应收帐款  
    股票分红所有权证  
    待摊费用  
    别的应收款项  
负债总额  
    应对基金管理费  
    销售业绩酬劳  
    应对基金托管费  
    应对销售服务费  
    应对坐席服务费  
    应对盈利  
    售出认购债卷款  
    应对帐款累计  
    应对买卖股票结算款  
    应对股票分红款  
    应对提成  
    其他应付款项  
    应付利息  
    应对赎出款  
    应对赎回费  
    未交税费  
    预提费用  
股票基金企业总金额(实付股票基金)  
    当期纯收益  
    未分派纯收益  
    未完成公司估值升值  
    股票基金资产净值  
    每一份股票基金企业资产净值  

2018-12-31
37,177,608  
7,944,275  
--  
--  
--  
--  
15,030,019  
23,909  
--  
--  
1,710  
277,695  
--  
--  
--  
--  
--  
--  
524,594  
47,081  
--  
7,847  
3,724  
--  
--  
--  
--  
384,550  
--  
6,392  
75,000  
--  
--  
--  
--  
--  
37,285,887  
--  
-632,873  
--  
36,653,014  
--  

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